關聯交易（2022）-4

衡水銀股份有限公司(下稱：衡水銀行）于2022年9月9日第三屆董事會第三十一次會議審議通過，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉合作授信額度，敞口風險部分不超過24500萬元，期限一年，期限內循環(huán)使用。按照《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現將該重大關聯交易報告如下：

一、業(yè)務辦理情況：

我行光大支行本次按照《保兌倉業(yè)務四方合作協議》內容要求，為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理保兌倉業(yè)務共計2筆，金額為1097萬元，本次所辦理的銀行承兌匯票申請人（出票人）均為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司審核通過的酒類經銷商，保證金比例為30%，期限為3個月，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為其敞口部分提供連帶責任擔保，現累計使用敞口風險9793.51萬元，占本筆審批合作額度的39.97%。具體如下：

1、經銷商臨西縣臨西鎮(zhèn)明亮酒水門市部辦理銀行承兌匯票150萬元，銀行承兌協議編號：5012210F2404961，起止日期為2022年10月12日至2023年1月12日；

2、經銷商邢臺華脈商貿有限公司辦理銀行承兌匯票947萬元，銀行承兌協議編號：5012210F2404962，起止日期為2022年10月12日至2023年1月12日。

二、交易對手情況

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司，企業(yè)類型為有限責任公司，主營業(yè)務：白酒的生產、銷售；配制酒的生產、銷售；豬的飼養(yǎng)、銷售；飼料生產、銷售；普通貨物道路運輸。法定代表人：劉彥龍，注冊地址：衡水市人民東路809號，注冊資本：89730萬元。

關聯關系:衡水市建設投資集團有限公司持有衡水銀行15.99%股份、持有河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司100%股份，河北衡水老白干釀酒（集團）有限公司持有衡水老白干酒業(yè)股份有限公司25.63%股份，綜上認定衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為本行關聯方。

三、定價政策

本次河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在我行光大支行辦理保兌倉業(yè)務，銀行承兌匯票的保證金比例為30%，定價政策符合我行制度要求。

四、交易金額及比例

截至目前，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司授信類關聯交易余額為9793.51萬元，占上季資本凈額的1.12%。河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司所在集團客戶合計授信余額34793.51萬元，占上季資本凈額的3.99%，符合《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第十六條的監(jiān)管要求。

五、董事會及關聯交易委員會審批情況

風險管理與關聯交易委員會于2022年9月8日第十九次會議審議通過，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉合作授信額度，并報董事會審批。

衡水銀行第三屆董事會于2022年9月9日第三十一次會議審議通過了關于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉35000萬元重大關聯交易提案，同意在授信余額符合集中度、大額風險暴露等相關規(guī)定的基礎上，不優(yōu)于非關聯方交易條件下開展業(yè)務。

        六、獨立董事意見

1、河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司本次辦理的35000萬元保兌倉業(yè)務屬于衡水銀行開展的正常業(yè)務，是在市場公允條件下進行的，業(yè)務風險整體可控，符合衡水銀行和全體股東的利益，不存在通過關聯交易進行利益輸送以及損害衡水銀行和中小股東利益的情形，也不會影響衡水銀行的獨立性。本次關聯交易符合中國銀行保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規(guī)定。

2、衡水銀行與河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司35000萬元保兌倉交易事項已經依法履行了必要的內部審批程序。

衡水銀行股份有限公司

2022年10月19日