衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品11月份申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“月添利1號(hào)”）于2025/10/16-2025/11/12期間開放申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，2025/11/13確認(rèn)申贖份額，產(chǎn)品11月份收益及申贖情況見(jiàn)下表：
申購(gòu) | 92.27萬(wàn)份 |
贖回 | 363.05萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 7099.91萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價(jià)格） | 1.2138 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 1.10% |
實(shí)際折合年化收益率 | 1.07% |
托管費(fèi) | - |
固定管理費(fèi) | 13756.48 |
超額管理費(fèi) | 5437.08 |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：月添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第74期 | 2025/04/10 | 2.20% | 2.52% | 是 |
第75期 | 2025/05/15 | 2.00% | 2.08% | 是 |
第76期 | 2025/06/12 | 2.00% | 2.27% | 是 |
第77期 | 2025/07/10 | 1.70% | 2.05% | 是 |
第78期 | 2025/08/07 | 1.70% | 0.75% | 否 |
第79期 | 2025/09/11 | 1.40% | 0.34% | 否 |
第80期 | 2025/10/16 | 1.40% | 0.80% | 否 |
第81期 | 2025/11/13 | 1.10% | 1.07% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2025年11月19日